Pagamento de Dívidas da ALLOS (ALOS3)

Pagamento de Dívidas da ALLOS

“Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2024 – A ALLOS S.A. (B3: ALOS3) (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o pré-pagamento integral da 6ª
(sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para
Distribuição Pública, com esforços restritos de distribuição da ALLOS S.A. (“Debêntures” e “Escritura de Emissão”,
respectivamente), nos termos da Cláusula 5.1. da Escritura de Emissão.

O valor pago pela Emissora será equivalente ao valor do principal acrescido da remuneração prevista na Escritura de
Emissão e de prêmio equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano multiplicado pelo prazo
remanescente, o que corresponde a cerca de R$1,0 bilhão (Um bilhão de Reais) que será realizado no dia 4 de
outubro de 2024.

Por fim, a Companhia reforça o seu compromisso em manter seus investidores e o mercado em geral devidamente
informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação
em vigor.
Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores”.

Comentário: Notícia muito boa para ALLOS, pois com pagamento da dívida sobra mais dinheiro para o acionista com a economia nos juros pagos, aumentando o lucro líquido. A empresa tem total condições que continuar diminuindo as dívidas pois é uma empresa forte geradora de caixa livre

Além disso, a alavancagem da empresa está em torno de 1,5x Dívida Líquida/Ebitda, ou sej, com 1 ano e meio a empresa conseguiria pagar toda dívida com a geração de caixa.

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?ID=1282378&flnk